UCHWAŁA NR LIV/423/2022 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm),w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 91.887.144,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 74.248.764,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.638.379,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.326.292,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 104.245.247,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 74.211.936,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 58.338.861,75 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.086.388,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.252.472,82 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 3.267.634,58 zł,c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.229.440,61 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 177.000,00 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 30.033.310,12 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.033.310,12 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.394.567,71 zł.
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 12.358.102,80 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.458.102,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 12.358.102,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.988.418,57 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.978.784,23 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.390.900,00 zł.
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.287.129,50 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.010.505,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 65.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.499.578,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 215.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 247.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 8.947.729,00 zł określono w załączniku Nr 12.
§ 11. Dotacje celowe w wysokości 4.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł określono w załączniku Nr 13.
§ 12. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 970.359,25 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 14.000.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.988.418,57 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.011.581,43 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:
1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.988.418,57 zł,
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.011.581,43 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy
4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 105.000,00 zł,
2. celową w wysokości 210.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant
-
-
Wersja do druku
- Rodzaj aktu prawnego
Uchwała
- Rok podjęcia (podpisania)
2022
- Status
Obowiązujący
- Sesja
LIV
- Data podjęcia (podpisania)
15.12.2022
- Data rozpoczęcia obowiązywania
15.12.2022
- Data wejścia w życie
15.12.2022
- Data publikacji w dzienniku urzędowym
Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym
Nie dotyczy
- Pozycja w dzienniku urzędowym
Nie opublikowano
- Nr aktu prawnego
LIV/423/2022
- Czego dotyczy dodawany akt prawny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok
- Podstawa prawna wydania
w dokumencie
- Grupa aktów prawnych
Uchwały Rady
- Typ treściAkty prawne
